华夏阿尔法精选混合C (011937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7103 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合(011936) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏阿尔法精选混合C(011937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-24 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-04-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-01 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-03-31 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-30 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-25 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-03-20 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-16 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-11 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-05 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-04 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |