华夏阿尔法精选混合C (011937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8695元 (2026-03-30) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% (7903 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合A |
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华夏阿尔法精选混合C(011937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-03-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-26 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-25 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-24 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-03-20 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-16 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-12 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-11 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-10 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-05 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-04 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-03 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-02-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-02-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-05 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-02-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-01-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |