华夏阿尔法精选混合C (011937.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0002元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (6836 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏阿尔法精选混合(011936) |
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华夏阿尔法精选混合C(011937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-16 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |