大成消费精选股票C(011926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,110.95万 | 3,696.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,186.62万 | 1,473.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,040.95万 | 1,423.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,542.63万 | 2,280.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 883.13万 | 1,440.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 986.79万 | 1,473.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,084.23万 | 1,618.25万元 | -- |