大成消费精选股票C (011926.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型股票型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6945元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5425 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费精选股票(011923) |
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大成消费精选股票C(011926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 831.95万 | 1,157.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1,097.26万 | 1,394.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 3,110.95万 | 3,696.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1,186.62万 | 1,473.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,040.95万 | 1,423.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,542.63万 | 2,280.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 883.13万 | 1,440.20万元 | -- |