大成消费精选股票C (011926.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型股票型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6953元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (5402 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费精选股票(011923) |
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大成消费精选股票C(011926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-08 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-03 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-06-01 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-28 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-05-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-25 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-05-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-15 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-05-14 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-13 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-05-12 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-05-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-06 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-29 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-28 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-27 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-04-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-04-22 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-04-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-04-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-04-16 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-15 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-04-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-04-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-09 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-04-03 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-02 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-01 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-03-31 | 0.7188元 | 0.7188元 |