大成消费精选股票C(011926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-12-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-17 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-16 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-15 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-12 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-12-11 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-12-10 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-12-09 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-08 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-12-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-04 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-12-03 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-12-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-01 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-11-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-11-27 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-11-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-25 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-11-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-11-21 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-11-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-19 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-11-18 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-11-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2025-11-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-11-13 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-11-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-11-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-11-10 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-07 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-11-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-11-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-04 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-03 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-10-31 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-10-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-10-29 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-10-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-10-27 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-10-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-10-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-10-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-10-21 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2025-10-20 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-10-17 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-10-16 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2025-10-15 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-10-14 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-10-13 | 0.8210元 | 0.8210元 |