大成消费精选股票C (011926.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型股票型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6878元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.99% (5309 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费精选股票(011923) |
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大成消费精选股票C(011926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-07-22 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-21 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-20 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-17 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-16 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-07-15 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-14 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-13 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-10 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-09 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-08 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-07-07 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-07-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-03 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-07-02 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-01 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-30 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-06-29 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-26 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-06-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-22 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-06-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-16 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-15 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-12 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-06-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-08 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-06-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-06-03 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-02 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-06-01 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-05-28 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-05-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-05-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-25 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-05-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-15 | 0.7468元 | 0.7468元 |