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公告
恒越短债债券C
(011920.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1127
元
(
2026-04-07
)
基金经理
吴胤希
庄惠惠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5387 / 7238)
相关基金:
主从基金:
恒越短债债券A
、
恒越短债债券D
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恒越短债债券C(011920) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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恒越短债债券C.(011920) 历史总基金份额和总规模曲线图
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恒越短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
1.49亿
1.34亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
1.51亿
1.37亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.61亿
1.46亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.46亿
1.34亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
1.67亿
1.53亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
1.90亿
1.75亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
2.01亿
1.86亿
元
--