恒越短债债券C(011920) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.49亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.51亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.46亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.67亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.90亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.01亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.01亿元 | -- |