恒越短债债券C(011920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-02 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-25 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-22 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-05 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |