估值
净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
恒越短债债券C
(011920.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
庄惠惠
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1151
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5680 / 7302)
相关基金:
主从基金:
恒越短债债券(011919)
、
恒越短债债券D
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恒越短债债券C(011920) - 历史资产组合