华夏消费优选混合A(011911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-07-22 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-07-21 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-07-20 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-07-17 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-07-16 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-07-15 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-14 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2026-07-13 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-07-10 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-07-09 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-08 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-07-07 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-07-06 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-07-03 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-07-02 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-07-01 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-06-30 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-06-29 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-06-26 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-06-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-06-24 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-06-23 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-06-22 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-06-18 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-06-17 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-06-16 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-06-15 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-06-12 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-06-11 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-06-10 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-09 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-06-08 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-06-05 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-06-04 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-06-03 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2026-06-02 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-06-01 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-05-29 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-28 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-05-27 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-05-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-05-25 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-05-22 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-05-21 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-05-20 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-05-19 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-05-15 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-05-14 | 0.5792元 | 0.5792元 |