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公告
南方领航优选混合A
(011903.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-23
总资产规模
1.04亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9115
元
(
2026-01-16
)
基金经理
邹承原
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
持仓换手率
454.74%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.21%
(8073 / 8980)
相关基金:
主从基金:
南方领航优选混合C
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南方领航优选混合A(011903) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方领航优选混合A.(011903) 历史总基金份额和总规模曲线图
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南方领航优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.84
元
1.04亿
1.23亿
元
--
2025-06-30
0.72
元
1.05亿
1.45亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
1.08亿
1.50亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
9,777.01万
1.40亿
元
--
2024-09-30
0.69
元
1.01亿
1.46亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
9,418.43万
1.49亿
元
--
2024-03-31
--
1.02亿
1.64亿
元
--