南方领航优选混合A(011903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-02 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-26 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-17 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-11 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-10 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-09 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-03 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-02 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-01 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-29 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-05-28 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-05-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-25 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-22 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-05-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-20 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-18 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-08 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-06 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-30 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-04-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-23 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-04-22 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |