南方竞争优势混合C (011902.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1117元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6433 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方竞争优势混合(011901) |
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南方竞争优势混合C(011902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-04 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |