南方竞争优势混合C (011902.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6446 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方竞争优势混合(011901) |
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南方竞争优势混合C(011902) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 479.09万 | 450.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 536.70万 | 501.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 665.00万 | 603.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 735.38万 | 833.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 793.50万 | 888.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 756.79万 | 891.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 873.66万 | 986.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 917.30万 | 1,171.81万元 | -- |