易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3146元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率35.65% (395 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合(011891) |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.3146元 | 4.3146元 |
| 2026-07-09 | 4.5536元 | 4.5536元 |
| 2026-07-08 | 4.2843元 | 4.2843元 |
| 2026-07-07 | 4.2871元 | 4.2871元 |
| 2026-07-06 | 4.2784元 | 4.2784元 |
| 2026-07-03 | 4.3472元 | 4.3472元 |
| 2026-07-02 | 4.3587元 | 4.3587元 |
| 2026-07-01 | 4.8056元 | 4.8056元 |
| 2026-06-30 | 4.9575元 | 4.9575元 |
| 2026-06-29 | 4.7470元 | 4.7470元 |
| 2026-06-26 | 4.8055元 | 4.8055元 |
| 2026-06-25 | 5.0476元 | 5.0476元 |
| 2026-06-24 | 4.8614元 | 4.8614元 |
| 2026-06-23 | 4.8209元 | 4.8209元 |
| 2026-06-22 | 5.0926元 | 5.0926元 |
| 2026-06-18 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2026-06-17 | 4.7031元 | 4.7031元 |
| 2026-06-16 | 4.6555元 | 4.6555元 |
| 2026-06-15 | 4.4824元 | 4.4824元 |
| 2026-06-12 | 4.0899元 | 4.0899元 |
| 2026-06-11 | 4.1309元 | 4.1309元 |
| 2026-06-10 | 4.1581元 | 4.1581元 |
| 2026-06-09 | 4.3317元 | 4.3317元 |
| 2026-06-08 | 4.0916元 | 4.0916元 |
| 2026-06-05 | 4.1479元 | 4.1479元 |
| 2026-06-04 | 4.3309元 | 4.3309元 |
| 2026-06-03 | 4.3805元 | 4.3805元 |
| 2026-06-02 | 4.1196元 | 4.1196元 |
| 2026-06-01 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2026-05-29 | 4.0689元 | 4.0689元 |
| 2026-05-28 | 4.1395元 | 4.1395元 |
| 2026-05-27 | 4.0355元 | 4.0355元 |
| 2026-05-26 | 3.9985元 | 3.9985元 |
| 2026-05-25 | 4.0922元 | 4.0922元 |
| 2026-05-22 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-05-21 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-05-20 | 4.0039元 | 4.0039元 |
| 2026-05-19 | 3.9246元 | 3.9246元 |
| 2026-05-18 | 3.9754元 | 3.9754元 |
| 2026-05-15 | 3.9231元 | 3.9231元 |
| 2026-05-14 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2026-05-13 | 4.1452元 | 4.1452元 |
| 2026-05-12 | 4.0197元 | 4.0197元 |
| 2026-05-11 | 3.9254元 | 3.9254元 |
| 2026-05-08 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-05-07 | 3.7617元 | 3.7617元 |
| 2026-05-06 | 3.5587元 | 3.5587元 |
| 2026-04-30 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2026-04-29 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-04-28 | 3.4282元 | 3.4282元 |