易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4513元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率31.03% (413 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合A |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3.4513元 | 3.4513元 |
| 2026-04-23 | 3.5575元 | 3.5575元 |
| 2026-04-22 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-04-21 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-04-20 | 3.4353元 | 3.4353元 |
| 2026-04-17 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-04-16 | 3.2603元 | 3.2603元 |
| 2026-04-15 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-04-14 | 3.1919元 | 3.1919元 |
| 2026-04-13 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-04-10 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2026-04-09 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-04-08 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-04-07 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-04-03 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-02 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-04-01 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-03-31 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-03-30 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-03-27 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-26 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-03-25 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-03-24 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-23 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-03-20 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-03-19 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-03-18 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-03-17 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-03-16 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-03-13 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-03-12 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-03-11 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-03-10 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-03-09 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-03-06 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-03-05 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-03-04 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-03 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-03-02 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-02-27 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-02-26 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-02-25 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-02-24 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-02-13 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-02-12 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-02-11 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-02-10 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-09 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-02-06 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-02-05 | 2.3625元 | 2.3625元 |