易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5129元 (2026-02-03) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (648 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合A |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-02-02 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-01-30 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-01-29 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-01-28 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-01-27 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-01-26 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-01-23 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-01-22 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-01-21 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-01-20 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-01-19 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-01-16 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-01-15 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-01-14 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-01-13 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-01-12 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-01-09 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-01-08 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-01-07 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-01-06 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-01-05 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2025-12-31 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2025-12-30 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2025-12-29 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2025-12-26 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2025-12-25 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2025-12-24 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2025-12-23 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2025-12-22 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2025-12-19 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2025-12-18 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2025-12-17 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2025-12-16 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2025-12-15 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-12-12 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2025-12-11 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2025-12-10 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2025-12-09 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2025-12-08 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-12-05 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2025-12-04 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-03 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2025-12-02 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2025-12-01 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2025-11-28 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2025-11-27 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2025-11-26 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2025-11-25 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-11-24 | 1.7847元 | 1.7847元 |