易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理武阳基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0916元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.90% (325 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合(011891) |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.0916元 | 4.0916元 |
| 2026-06-05 | 4.1479元 | 4.1479元 |
| 2026-06-04 | 4.3309元 | 4.3309元 |
| 2026-06-03 | 4.3805元 | 4.3805元 |
| 2026-06-02 | 4.1196元 | 4.1196元 |
| 2026-06-01 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2026-05-29 | 4.0689元 | 4.0689元 |
| 2026-05-28 | 4.1395元 | 4.1395元 |
| 2026-05-27 | 4.0355元 | 4.0355元 |
| 2026-05-26 | 3.9985元 | 3.9985元 |
| 2026-05-25 | 4.0922元 | 4.0922元 |
| 2026-05-22 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2026-05-21 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-05-20 | 4.0039元 | 4.0039元 |
| 2026-05-19 | 3.9246元 | 3.9246元 |
| 2026-05-18 | 3.9754元 | 3.9754元 |
| 2026-05-15 | 3.9231元 | 3.9231元 |
| 2026-05-14 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2026-05-13 | 4.1452元 | 4.1452元 |
| 2026-05-12 | 4.0197元 | 4.0197元 |
| 2026-05-11 | 3.9254元 | 3.9254元 |
| 2026-05-08 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-05-07 | 3.7617元 | 3.7617元 |
| 2026-05-06 | 3.5587元 | 3.5587元 |
| 2026-04-30 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2026-04-29 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-04-28 | 3.4282元 | 3.4282元 |
| 2026-04-27 | 3.4955元 | 3.4955元 |
| 2026-04-24 | 3.4513元 | 3.4513元 |
| 2026-04-23 | 3.5575元 | 3.5575元 |
| 2026-04-22 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-04-21 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-04-20 | 3.4353元 | 3.4353元 |
| 2026-04-17 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-04-16 | 3.2603元 | 3.2603元 |
| 2026-04-15 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-04-14 | 3.1919元 | 3.1919元 |
| 2026-04-13 | 3.1478元 | 3.1478元 |
| 2026-04-10 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2026-04-09 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-04-08 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-04-07 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-04-03 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-02 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-04-01 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-03-31 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-03-30 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-03-27 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-26 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-03-25 | 2.7313元 | 2.7313元 |