易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7582元 (2026-04-07) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (386 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合A |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-04-03 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-04-02 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-04-01 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-03-31 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-03-30 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-03-27 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-26 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-03-25 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-03-24 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-23 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-03-20 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-03-19 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-03-18 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-03-17 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2026-03-16 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2026-03-13 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-03-12 | 2.6666元 | 2.6666元 |
| 2026-03-11 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-03-10 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-03-09 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-03-06 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-03-05 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-03-04 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-03-03 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-03-02 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-02-27 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-02-26 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-02-25 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-02-24 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-02-13 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-02-12 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-02-11 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-02-10 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-02-09 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-02-06 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-02-05 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-02-04 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-02-03 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-02-02 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-01-30 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-01-29 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-01-28 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-01-27 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-01-26 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-01-23 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-01-22 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2026-01-21 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-01-20 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-01-19 | 2.2584元 | 2.2584元 |