易方达先锋成长混合C (011892.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4517元 (2026-02-04) 基金经理武阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (682 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达先锋成长混合A |
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易方达先锋成长混合C(011892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.93亿 | 83.66% |
| (其中) 股票 | 20.93亿 | 83.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.27亿 | 9.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.30亿 | 61.15% |
| 金融业 | 3.04亿 | 12.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742.82万 | 0.70% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.56亿 | 6.24% |
| 信息技术 | 8,108.84万 | 3.24% |
| 非必需消费品 | 182.95万 | 0.07% |
| 工业 | 130.03万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 85.38万 | 0.03% |
| 保健 | 60.93万 | 0.02% |
| 电信服务 | 27.72万 | 0.01% |
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