招商蓝筹精选股票A(011882) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 25.98亿 | 28.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 28.27亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 23.88亿 | 32.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 23.77亿 | 33.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 22.51亿 | 34.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 24.71亿 | 36.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 22.27亿 | 37.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.11亿 | 39.28亿元 | -- |