招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-10-15 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-10-14 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-10-13 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-10-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-10-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-10-08 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-09-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-09-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |