招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |