招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-01 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-31 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-30 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |