招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-11 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-03 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-02 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-11-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-11-21 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-20 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-11-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-14 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-11-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-11-12 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-11-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-11-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-11-06 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-03 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-10-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-10-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-10-29 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-10-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-10-27 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-10-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-10-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-10-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-10-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-10-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-10-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-10-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-10-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |