招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-12 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-01-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-06 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-12-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-26 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-24 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-22 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-16 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-15 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-12 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-11 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |