招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |