招商蓝筹精选股票A(011882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.76亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 26.76亿 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 735.64万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 735.64万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.43亿 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 4,055.59万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.73亿 | 32.79% |
| 金融业 | 1.54亿 | 5.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,375.48万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,869.60万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 2,987.95万 | 1.01% |
| 建筑业 | 2,935.50万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,905.74万 | 0.98% |
| 采矿业 | 1,500.89万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.03亿 | 16.94% |
| 金融 | 2.27亿 | 7.64% |
| 原材料 | 1.57亿 | 5.28% |
| 通信服务 | 1.54亿 | 5.20% |
| 非日常生活消费品 | 1.38亿 | 4.66% |
| 医疗保健 | 1.24亿 | 4.16% |
| 日常消费品 | 5,129.00 | 0.0002% |
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