中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2025-12-29) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5780 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合A |
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 172.07万 | 157.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 187.77万 | 174.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 202.44万 | 185.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 207.91万 | 189.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 206.18万 | 190.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 259.98万 | 250.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 345.44万 | 338.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 429.80万 | 430.41万元 | -- |