中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 145.05万 | 126.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 153.28万 | 137.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 170.66万 | 154.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 172.07万 | 157.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 187.77万 | 174.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 202.44万 | 185.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 207.91万 | 189.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 206.18万 | 190.68万元 | -- |