中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.25万元 | 0.80% | 9.06万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.25万元 | 0.80% | 9.06万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 106.81万元 | 0.80% | 26.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 106.81万元 | 0.80% | 26.70万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.53万元 | 0.80% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.53万元 | 0.80% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.98万元 | 0.80% | 55.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.98万元 | 0.80% | 55.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |