中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1363元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6026 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合(011872) |
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-16 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-01 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |