中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1252元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5667 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合(011872) |
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |