中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1167元 (2026-01-08) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5982 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合A |
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |