前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6340元 (2026-03-06) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8804 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,734.10万 | 2,588.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2,004.30万 | 2,764.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,796.70万 | 2,984.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,904.50万 | 3,195.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2,028.37万 | 3,473.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,443.33万 | 4,038.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,495.83万 | 4,071.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,368.34万 | 4,169.61万元 | -- |