前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6110元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% (8914 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合(001875) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.61元 | 1,471.64万 | 2,412.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 1,734.10万 | 2,588.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2,004.30万 | 2,764.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,796.70万 | 2,984.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,904.50万 | 3,195.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2,028.37万 | 3,473.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,443.33万 | 4,038.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,495.83万 | 4,071.50万元 | -- |