前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模1,471.64万元 (2026-03-31) 基金净值0.6050元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (8933 / 9174)
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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前海开源沪港深优势精选混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.6050元	0.6050元
2026-05-18	0.6010元	0.6010元
2026-05-15	0.6080元	0.6080元
2026-05-14	0.6160元	0.6160元
2026-05-13	0.6320元	0.6320元
2026-05-12	0.6310元	0.6310元
2026-05-11	0.6340元	0.6340元
2026-05-08	0.6320元	0.6320元
2026-05-07	0.6380元	0.6380元
2026-05-06	0.6340元	0.6340元
2026-04-30	0.6300元	0.6300元
2026-04-29	0.6360元	0.6360元
2026-04-28	0.6260元	0.6260元
2026-04-27	0.6310元	0.6310元
2026-04-24	0.6270元	0.6270元
2026-04-23	0.6250元	0.6250元
2026-04-22	0.6410元	0.6410元
2026-04-21	0.6440元	0.6440元
2026-04-20	0.6430元	0.6430元
2026-04-17	0.6450元	0.6450元
2026-04-16	0.6490元	0.6490元
2026-04-15	0.6390元	0.6390元
2026-04-14	0.6330元	0.6330元
2026-04-13	0.6280元	0.6280元
2026-04-10	0.6290元	0.6290元
2026-04-09	0.6260元	0.6260元
2026-04-08	0.6320元	0.6320元
2026-04-07	0.6130元	0.6130元
2026-04-03	0.6160元	0.6160元
2026-04-02	0.6190元	0.6190元
2026-04-01	0.6250元	0.6250元
2026-03-31	0.6100元	0.6100元
2026-03-30	0.6180元	0.6180元
2026-03-27	0.6140元	0.6140元
2026-03-26	0.6080元	0.6080元
2026-03-25	0.6110元	0.6110元
2026-03-24	0.6080元	0.6080元
2026-03-23	0.5950元	0.5950元
2026-03-20	0.6150元	0.6150元
2026-03-19	0.6220元	0.6220元
2026-03-18	0.6440元	0.6440元
2026-03-17	0.6430元	0.6430元
2026-03-16	0.6450元	0.6450元
2026-03-13	0.6410元	0.6410元
2026-03-12	0.6460元	0.6460元
2026-03-11	0.6540元	0.6540元
2026-03-10	0.6490元	0.6490元
2026-03-09	0.6290元	0.6290元
2026-03-06	0.6340元	0.6340元
2026-03-05	0.6300元	0.6300元