前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5810元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% (9009 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合(001875) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-03 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-02 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-01 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-06-30 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-29 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-06-26 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-06-25 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-06-23 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-22 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-06-18 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-17 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-06-16 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-06-12 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-06-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-10 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-09 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-06-08 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-05 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-06-04 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-03 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-06-02 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-06-01 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-05-29 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-28 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-05-27 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-05-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-22 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-21 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-05-20 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-05-19 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-18 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-05-15 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-05-14 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-05-13 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-05-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-05-11 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-05-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-05-07 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-05-06 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-04-30 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-04-29 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-04-28 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-04-27 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-04-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-04-22 | 0.6410元 | 0.6410元 |