前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-27 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-08-26 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-08-25 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-08-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-08-20 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-19 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-08-18 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-08-17 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-08-14 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-08-13 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-08-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-08-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-10 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-08-07 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-08-06 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-08-05 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-04 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-08-03 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-07-31 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-07-29 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-07-28 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-27 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-07-24 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-22 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-07-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-20 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-07-17 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-15 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-14 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-13 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-10 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-09 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-07-08 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-07-07 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-03 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-02 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-01 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-06-30 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-29 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-06-26 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-06-25 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-06-23 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-22 | 0.5730元 | 0.5730元 |