前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6290元 (2026-03-09) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.94% (8795 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-03-06 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-03-05 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-03-04 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-03-03 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-03-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-02-27 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-02-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-02-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-02-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-02-13 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-02-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-02-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-02-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-02-09 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-02-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-02-05 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-02-04 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-02-03 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-02-02 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-01-30 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-01-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-01-28 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-01-27 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-01-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-01-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-01-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-01-21 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-01-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-19 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-16 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-01-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-14 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-01-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-12 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-01-09 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-01-08 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-01-07 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-01-06 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-01-05 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-12-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-12-30 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-12-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-12-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-25 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2025-12-24 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2025-12-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-22 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2025-12-19 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-12-18 | 0.6670元 | 0.6670元 |