前海开源沪港深优势精选混合C (011871.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6340元 (2026-03-06) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (8804 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深优势精选混合A |
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前海开源沪港深优势精选混合C(011871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,731.53万元 | 1.20% | 455.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,194.28万元 | 1.20% | 1,032.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,162.45万元 | 1.20% | 527.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |