中信建投远见回报C (011869.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8299元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% (7965 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投远见回报(011868) |
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中信建投远见回报C(011869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-23 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-21 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-20 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-07-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-06 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-16 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-10 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-28 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |