中信建投远见回报C(011869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-23 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-12-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-17 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-11 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-08 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-01 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-11-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-25 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-11-21 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-11-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-19 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-18 | 0.9486元 | 0.9486元 |