中信建投远见回报C (011869.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9810元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7678 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投远见回报(011868) |
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中信建投远见回报C(011869) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 6,175.46万 | 6,778.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 8,248.05万 | 8,769.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 9,174.87万 | 9,897.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 9,347.21万 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 9,311.59万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 9,395.80万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 9,988.24万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.25亿 | 1.80亿元 | -- |