中信建投远见回报C (011869.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9586元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7777 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投远见回报(011868) |
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中信建投远见回报C(011869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-18 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-16 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-10 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-09 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-02 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-29 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-28 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-28 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-10 | 0.9419元 | 0.9419元 |