博时恒泰债券C (011865.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵静鹏唐薇基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1714元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3078 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券E |
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博时恒泰债券C(011865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-14 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-10 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |