博时恒泰债券C(011865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-05 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-11-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-10-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-16 | 1.1498元 | 1.1498元 |