博时恒泰债券C(011865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-05 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |