博时恒泰债券C (011865.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵静鹏唐薇基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3172 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券E |
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博时恒泰债券C(011865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-28 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-21 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |