博时恒泰债券C (011865.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵静鹏唐薇基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3665 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒泰债券(011864) 、博时恒泰债券E |
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博时恒泰债券C(011865) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 11.87亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 19.29亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8.34亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.80亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 18.36亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,460.26万 | 1,340.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,025.17万 | 1,896.58万元 | -- |