博时恒泰债券C(011865) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 19.29亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8.34亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.80亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 18.36亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,460.26万 | 1,340.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,025.17万 | 1,896.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,433.41万 | 3,225.98万元 | -- |