南方蓝筹成长混合C (011863.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6542 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方蓝筹成长混合(011862) |
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南方蓝筹成长混合C(011863) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 4,057.98万 | 2,998.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 3,767.54万 | 4,007.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 4,515.28万 | 4,981.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 4,862.11万 | 5,391.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 4,298.56万 | 6,272.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 4,550.91万 | 6,448.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 4,569.52万 | 6,641.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 5,027.66万 | 7,029.72万元 | -- |