南方蓝筹成长混合C (011863.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6542 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方蓝筹成长混合(011862) |
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南方蓝筹成长混合C(011863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |