南方蓝筹成长混合C (011863.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理应帅基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6694 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方蓝筹成长混合(011862) |
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南方蓝筹成长混合C(011863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-29 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-24 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-17 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-21 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |