民生加银内核驱动混合C (011844.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9131元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7502 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合(011843) |
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-23 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-15 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-14 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-02 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-17 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-16 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-05 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-03 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-01 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-21 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-05-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |