民生加银内核驱动混合C (011844.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9423元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7776 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银内核驱动混合A |
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民生加银内核驱动混合C(011844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-16 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-14 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-13 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-10 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-08 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-31 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-30 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-27 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-25 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-03-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-13 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-10 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-06 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-04 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-03-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-26 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-02-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-02-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-02-05 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-03 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-02 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-01-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-29 | 0.9658元 | 0.9658元 |