平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-11-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-11-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |