平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |