平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-20 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-08-19 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-18 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-17 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-14 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-08-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-31 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-30 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-27 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-15 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-07-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-10 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-08 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-07 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-02 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-01 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-30 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-29 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-26 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-25 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-06-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |