平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-02 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-12-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-11-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-11-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-11-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-11-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-17 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-11-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-10-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-10-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-10-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |