平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-18 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-16 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-12 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-10 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-09 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-04 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-01 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-22 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-21 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-13 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-08 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |