平安睿享成长混合A(011828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-21 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-15 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-07-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-10 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-09 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-08 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-07-07 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-06 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-03 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-02 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-01 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-30 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-06-29 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-26 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-25 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-06-22 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-18 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-17 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-06-16 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-12 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-10 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-09 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-06-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-04 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-01 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-25 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-22 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-05-21 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-20 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-15 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |