鹏扬景阳一年混合C (011819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0893元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6550 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景阳一年混合(011818) |
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |