鹏扬景阳一年混合C (011819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6699 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景阳一年混合(011818) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-29 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |