鹏扬景阳一年混合C (011819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6255 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景阳一年混合(011818) |
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-22 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |