鹏扬景阳一年混合C (011819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0972元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6072 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景阳一年混合(011818) |
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鹏扬景阳一年混合C(011819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 821.30万 | 759.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 919.28万 | 849.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,363.76万 | 1,250.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,482.30万 | 1,356.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,895.10万 | 1,768.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,074.80万 | 1,955.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,683.00万 | 2,536.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,397.31万 | 4,237.96万元 | -- |