估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华阿尔法混合
(011817.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
薄官辉
王浩
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-02
总资产规模
6.78亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2851
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
497.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.28%
(4635 / 9065)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
银华阿尔法混合(011817) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
银华阿尔法混合.(011817) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
银华阿尔法混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
6.78亿
6.75亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
7.56亿
7.85亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
5.57亿
8.56亿
元
--
2025-03-31
0.63
元
5.52亿
8.81亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
5.44亿
9.09亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
6.17亿
9.67亿
元
--
2024-06-30
0.60
元
6.01亿
10.01亿
元
--