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公告
银华阿尔法混合
(011817.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
薄官辉
王浩
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-02
总资产规模
4.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1867
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-22
)
持仓换手率
656.99%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.24%
(4646 / 9492)
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银华阿尔法混合(011817) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.88
元
4.80亿
2.55亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
4.40亿
4.34亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
6.78亿
6.75亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
7.56亿
7.85亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
5.57亿
8.56亿
元
--
2025-03-31
0.63
元
5.52亿
8.81亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
5.44亿
9.09亿
元
--