银华阿尔法混合(011817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-10-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-10-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-10-09 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-10-08 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-09-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-09-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-09-23 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-09-22 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-09-21 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-09-18 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-09-17 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-09-16 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-15 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-09-14 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-09-11 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-09-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-09-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-09-08 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-09-07 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-09-04 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-03 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-02 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-01 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-31 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-08-28 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-26 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-25 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-21 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-19 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-18 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-17 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-11 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-31 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |