银华阿尔法混合(011817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-15 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-12-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-02 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-01 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-11-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-11-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |