银华阿尔法混合(011817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-19 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-18 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-17 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-08-13 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-12 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-08-11 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-06 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-05 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-08-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-31 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-07-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-23 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-22 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-07-21 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-17 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-16 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-15 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-07-14 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-07-13 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-10 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-07-09 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-07-08 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-07 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-07-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-02 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-01 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-30 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-29 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-26 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-06-25 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-23 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-06-22 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-06-18 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-17 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-16 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-15 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-12 | 1.5088元 | 1.5088元 |