财通安华混合发起A(011811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-16 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-06 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-01 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-16 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-08 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |