财通安华混合发起A(011811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-20 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-16 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-07 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-24 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-11 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |