财通安华混合发起A(011811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-01-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-01-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-21 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-05 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-12-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-05 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |