财通安华混合发起A(011811) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,022.28万 | 1,048.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 2,071.13万 | 2,104.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2,074.92万 | 2,104.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 2,050.59万 | 2,105.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,035.53万 | 5,111.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,018.97万 | 5,105.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,769.84万 | 5,103.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,823.16万 | 5,103.88万元 | -- |