平安研究精选混合C (011808.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4509元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3702 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究精选混合(011807) |
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平安研究精选混合C(011808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-12 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-11 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-08 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-07 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-06 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-30 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-28 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-04-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-22 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-04-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-14 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-13 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-10 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-09 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-03 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-01 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-31 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-26 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-20 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-19 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-18 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-17 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-12 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-11 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-09 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-06 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-05 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |