平安研究精选混合C (011808.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5314元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3097 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究精选混合(011807) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安研究精选混合C(011808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-09 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-07-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-07 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-03 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-02 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-01 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-30 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-06-29 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-26 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-25 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-06-24 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-06-23 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-22 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-06-18 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-06-17 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-16 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-15 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-12 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-11 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-10 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-05 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-04 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-03 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-02 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-01 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-29 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-28 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-27 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-26 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-25 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-22 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-21 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-20 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-19 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-15 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-05-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-12 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-11 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-08 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-07 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-06 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-30 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-29 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-04-28 | 1.3574元 | 1.3574元 |