平安研究精选混合C (011808.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4656元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3629 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究精选混合(011807) |
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平安研究精选混合C(011808) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1,513.21万 | 1,181.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,943.32万 | 1,571.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2,766.25万 | 2,147.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,657.76万 | 2,415.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,733.65万 | 2,615.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2,739.81万 | 3,093.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,950.77万 | 3,269.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,646.15万 | 3,279.40万元 | -- |