新华中债0-3年政策性金融债指数C (011797.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2026-01-27) 基金经理李晓然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5419 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |