新华中债0-3年政策性金融债指数C (011797.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0317元 (2025-12-05) 基金经理李晓然王滨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5075 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债0-3年政策性金融债指数A |
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新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-09-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-09-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-09-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-09-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-09-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-09-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-09-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |